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短期資產包括哪些?短期資金管理

日期:2019-08-27 09:35:13 來源:互聯網
    短期資產包括哪些?短期資金管理企業短期的資金需求主要染中在營運資本需求和演務到期對接需求上。短期資產從資金需求的特點看.企業運營資本需求在正常悄況下不會超出預期而大起大落.大額支出往往會提前列人資金計劃,債務到期償付的資金需求確定性也比較高。對于這些確定性比較高的大額資金需求,企業可以提前啟動債務融資工具的發行程序,合理規劃發行時間窗口來進行兌付.短期資產需要注意的是過橋融資方式要與合作的金融機構商議確定。對于突發的大額資金需求.企業則可通過合作銀行的授信來進行兌付。
    如果將“短貸長投”作為激進型的融資策略,短期資產實踐中也有企業實施保守M的融資策略—選擇用長期偵務來滿足短期資金需求。比如,對應一些季節性的資金需求,短期資產企業也通過長期融資來進行籌措.這種策略下企業雖然可以較好地規避短期融資風險.短期資產但在經營淡季時賬面上必然會沉淀部分富余資金.短期資產現金收益率要低于融資成本.這種機會成本從理論上看會損害公司價值。
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